有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2021年 4月27日至 2022年 4月26日	第8期自 2022年 4月27日至 2023年 4月26日
営業収益
受取配当金	45,310,452	34,741,565
受取利息	1,580	109,925
有価証券売買等損益	△381,745,141	△378,945,843
為替差損益	29,951,096	△17,304,317
営業収益合計	△306,482,013	△361,398,670
営業費用
支払利息	151,614	70,314
受託者報酬	3,406,397	2,802,010
委託者報酬	102,193,664	84,063,016
その他費用	892,699	688,628
営業費用合計	106,644,374	87,623,968
営業利益又は営業損失(△)	△413,126,387	△449,022,638
経常利益又は経常損失(△)	△413,126,387	△449,022,638
当期純利益又は当期純損失(△)	△413,126,387	△449,022,638
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,544,368	△31,387,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	709,691,871	200,710,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,494,615	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,494,615	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,805,155	21,603,932
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,805,155	20,431,364
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,172,568
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	200,710,576	△238,528,088