有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2018年 4月27日至 2019年 4月26日	第5期自 2019年 4月27日至 2020年 4月27日
営業収益
受取配当金	183,783,719	101,499,153
受取利息	44,185	38,295
有価証券売買等損益	637,389,525	△21,000,841
為替差損益	△88,810,899	△54,759,222
その他収益	-	624,048
営業収益合計	732,406,530	26,401,433
営業費用
支払利息	302,622	253,248
受託者報酬	8,162,832	5,739,972
委託者報酬	244,884,370	172,199,115
その他費用	2,538,537	1,746,437
営業費用合計	255,888,361	179,938,772
営業利益又は営業損失(△)	476,518,169	△153,537,339
経常利益又は経常損失(△)	476,518,169	△153,537,339
当期純利益又は当期純損失(△)	476,518,169	△153,537,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,486,231	105,299,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△579,777,793	63,442,254
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,312,182	5,558,083
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,312,182	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,558,083
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,124,073	24,051,257
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,051,257
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,124,073	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,442,254	△213,887,459