有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成28年 4月27日至平成29年 4月26日	第3期自平成29年 4月27日至平成30年 4月26日
営業収益
受取配当金	302,735,983	258,954,330
有価証券売買等損益	1,541,854,874	△202,105,693
為替差損益	3,940,173	△110,744,563
営業収益合計	1,848,531,030	△53,895,926
営業費用
支払利息	479,933	742,598
受託者報酬	9,736,311	12,798,604
委託者報酬	294,636,585	383,957,853
その他費用	3,135,127	3,745,111
営業費用合計	307,987,956	401,244,166
営業利益又は営業損失(△)	1,540,543,074	△455,140,092
経常利益又は経常損失(△)	1,540,543,074	△455,140,092
当期純利益又は当期純損失(△)	1,540,543,074	△455,140,092
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	97,661,177	122,608,032
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△681,942,051	△41,180,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,657,907	39,150,543
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,657,907	8,878,312
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,272,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	975,777,965	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	975,777,965	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△41,180,212	△579,777,793