有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/27-2024/04/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2022年 4月27日至 2023年 4月26日	第9期自 2023年 4月27日至 2024年 4月26日
営業収益
受取配当金	34,741,565	33,694,958
受取利息	109,925	578,337
有価証券売買等損益	△378,945,843	397,816,964
為替差損益	△17,304,317	△17,391,307
営業収益合計	△361,398,670	414,698,952
営業費用
支払利息	70,314	47,381
受託者報酬	2,802,010	2,530,841
委託者報酬	84,063,016	75,928,262
その他費用	688,628	612,488
営業費用合計	87,623,968	79,118,972
営業利益又は営業損失(△)	△449,022,638	335,579,980
経常利益又は経常損失(△)	△449,022,638	335,579,980
当期純利益又は当期純損失(△)	△449,022,638	335,579,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,387,906	22,197,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)	200,710,576	△238,528,088
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,842,779
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,842,779
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,603,932	1,304,082
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,431,364	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,172,568	1,304,082
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△238,528,088	109,392,991