有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成29年 4月27日至平成30年 4月26日	第4期自平成30年 4月27日至平成31年 4月26日
営業収益
受取配当金	258,954,330	183,783,719
受取利息	-	44,185
有価証券売買等損益	△202,105,693	637,389,525
為替差損益	△110,744,563	△88,810,899
営業収益合計	△53,895,926	732,406,530
営業費用
支払利息	742,598	302,622
受託者報酬	12,798,604	8,162,832
委託者報酬	383,957,853	244,884,370
その他費用	3,745,111	2,538,537
営業費用合計	401,244,166	255,888,361
営業利益又は営業損失(△)	△455,140,092	476,518,169
経常利益又は経常損失(△)	△455,140,092	476,518,169
当期純利益又は当期純損失(△)	△455,140,092	476,518,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	122,608,032	13,486,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△41,180,212	△579,777,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,150,543	195,312,182
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,878,312	195,312,182
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,272,231	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,124,073
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,124,073
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△579,777,793	63,442,254