有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成27年 4月17日至平成28年 4月26日	第2期自平成28年 4月27日至平成29年 4月26日
営業収益
受取配当金	33,122,949	302,735,983
受取利息	9,890	-
有価証券売買等損益	△141,381,347	1,541,854,874
為替差損益	△25,665,286	3,940,173
営業収益合計	△133,913,794	1,848,531,030
営業費用
支払利息	1,265	479,933
受託者報酬	2,128,351	9,736,311
委託者報酬	64,559,632	294,636,585
その他費用	718,593	3,135,127
営業費用合計	67,407,841	307,987,956
営業利益又は営業損失(△)	△201,321,635	1,540,543,074
経常利益又は経常損失(△)	△201,321,635	1,540,543,074
当期純利益又は当期純損失(△)	△201,321,635	1,540,543,074
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,767,186	97,661,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△681,942,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,626,018	173,657,907
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,626,018	173,657,907
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	503,013,620	975,777,965
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	503,013,620	975,777,965
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△681,942,051	△41,180,212