アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期
個別
- 2017年10月26日
- 1821万
- 2019年10月26日 -89.32%
- 194万
- 2020年10月27日 +27.79%
- 248万
- 2021年10月26日 +133.39%
- 580万
- 2022年10月26日 -95.33%
- 27万
- 2024年10月26日 +999.99%
- 451万
- 2025年10月28日 -96.49%
- 15万
個別
- 2017年10月26日
- 2774万
- 2018年10月26日 -96.55%
- 95万
- 2019年10月26日 +477.18%
- 552万
- 2020年10月27日 -65.55%
- 190万
- 2021年10月26日 +999.99%
- 3125万
- 2022年10月26日 -54.67%
- 1416万
- 2023年10月26日 -19.33%
- 1142万
- 2024年10月26日 +83.5%
- 2097万
- 2025年10月28日 +144.83%
- 5135万
個別
- 2017年10月26日
- 4746万
- 2018年10月26日 -85.51%
- 687万
- 2019年10月26日 -21.55%
- 539万
- 2020年10月27日 -94.77%
- 28万
- 2021年10月26日 +999.99%
- 1739万
- 2022年10月26日 -47.19%
- 918万
- 2023年10月26日 +40.45%
- 1290万
- 2024年10月26日 +65.9%
- 2140万
- 2025年10月28日 -21.96%
- 1670万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/23 9:02
第10期自 2024年 4月27日至 2025年 4月28日 第11期自 2025年 4月29日至 2026年 4月27日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 109,392,991 △52,363,757 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,643,528 9,921,473 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 7,885,516 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,643,528 2,035,957 剰余金減少額又は欠損金増加額 16,163,780 -
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