アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期
個別
- 2015年10月16日
- 92万
- 2016年10月26日 +999.99%
- 4143万
- 2017年10月26日 -79.95%
- 830万
- 2018年10月26日 +999.99%
- 1億2288万
- 2020年10月27日 -67.45%
- 3999万
- 2023年10月26日 -64.17%
- 1433万
- 2025年10月28日 -71.55%
- 407万
個別
- 2015年10月16日
- 38万
- 2016年10月26日 +999.99%
- 3146万
- 2020年10月27日 +71.13%
- 5385万
個別
- 2015年10月16日
- 29,898
- 2016年10月26日 +999.99%
- 4898万
- 2020年10月27日 +64.47%
- 8057万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/23 9:02
第10期自 2024年 4月27日至 2025年 4月28日 第11期自 2025年 4月29日至 2026年 4月27日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 109,392,991 △52,363,757 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,643,528 9,921,473 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 7,885,516 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,643,528 2,035,957 剰余金減少額又は欠損金増加額 16,163,780 -
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