負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/01/15 9:55

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
純資産合計	228,262,307,056
負債純資産合計	231,115,094,667

注記表

2016/01/15 9:55

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
純資産合計	170,609,344,836
負債純資産合計	171,971,975,865

注記表

2016/01/15 9:55

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
純資産合計	1,214,541,167
負債純資産合計	1,328,216,463

注記表

2016/01/15 9:55

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
純資産合計	12,554,471,940
負債純資産合計	12,554,471,940

注記表

2016/01/15 9:55

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
純資産合計	3,837,432,577
負債純資産合計	3,837,432,577

注記表

2016/01/15 9:55

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
純資産合計	272,223,367,734
負債純資産合計	272,463,545,929

注記表

2016/01/15 9:55

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
純資産合計	202,719,809,108
負債純資産合計	202,914,725,040

注記表

2016/01/15 9:55

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
純資産合計	31,612,079,537
負債純資産合計	31,862,372,887

注記表

2016/01/15 9:55