アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,773,830 |
| コール・ローン | 94,266,785 |
| 投資信託受益証券 | 353,509,021 |
| 親投資信託受益証券 | 5,918,523,521 |
| 派生商品評価勘定 | 3,206,958 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産計 | 6,372,280,140 |
| 資産の部合計 | 6,372,280,140 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 274,076 |
| 未払金 | 3,006,107 |
| 未払受託者報酬 | 547,800 |
| 未払委託者報酬 | 16,616,490 |
| その他未払費用 | 109,513 |
| 流動負債計 | 20,553,986 |
| 負債の部合計 | 20,553,986 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,512,734,292 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,008,138 |
| 元本等合計 | 6,351,726,154 |
| 純資産の部合計 | 6,351,726,154 |
| 負債・純資産合計 | 6,372,280,140 |
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