アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月16日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,266,067 | 48,631,433 |
| 金銭信託 | 239,336,382 | － |
| コール・ローン | 50,219,046 | 669,481,342 |
| 投資信託受益証券 | 997,238,469 | 6,863,842,929 |
| 親投資信託受益証券 | 12,211,292,294 | 22,279,179,381 |
| 派生商品評価勘定 | － | 251,020 |
| 未収入金 | 13,631,603 | － |
| 流動資産計 | 13,515,983,861 | 29,861,386,105 |
| 資産の部合計 | 13,515,983,861 | 29,861,386,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,280,157 | 22,475,403 |
| 未払金 | 89,211,251 | 194,961,379 |
| 未払解約金 | 9,983,330 | 26,653,559 |
| 未払受託者報酬 | 1,580,551 | 3,143,220 |
| 未払委託者報酬 | 47,943,142 | 95,344,213 |
| 未払利息 | 147 | 1,718 |
| その他未払費用 | 319,816 | 635,822 |
| 流動負債計 | 157,318,394 | 343,215,314 |
| 負債の部合計 | 157,318,394 | 343,215,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,040,607,518 | 30,412,472,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -681,942,051 | -894,301,795 |
| 元本等合計 | 13,358,665,467 | 29,518,170,791 |
| 純資産の部合計 | 13,358,665,467 | 29,518,170,791 |
| 負債・純資産合計 | 13,515,983,861 | 29,861,386,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
