アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 898,961 | 182,009 |
| 金銭信託 | 457,066,030 | － |
| コール・ローン | 950,988,014 | 973,459,168 |
| 投資信託受益証券 | 7,765,746,256 | 5,676,114,384 |
| 親投資信託受益証券 | 39,631,886,119 | 33,156,981,171 |
| 派生商品評価勘定 | 10,430,730 | 107,892 |
| 未収入金 | 946,607,084 | 304,000,000 |
| 流動資産計 | 49,763,623,194 | 40,110,844,624 |
| 資産の部合計 | 49,763,623,194 | 40,110,844,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,054,641 | 42,568,622 |
| 未払金 | 546,000,000 | 245,000,000 |
| 未払解約金 | 454,404,320 | 80,649,166 |
| 未払受託者報酬 | 6,593,091 | 6,992,341 |
| 未払委託者報酬 | 199,292,372 | 209,770,143 |
| 未払利息 | 2,758 | 2,672 |
| その他未払費用 | 1,338,285 | 1,423,868 |
| 流動負債計 | 1,211,685,467 | 586,406,812 |
| 負債の部合計 | 1,211,685,467 | 586,406,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,593,117,939 | 39,065,141,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,180,212 | 459,296,696 |
| 元本等合計 | 48,551,937,727 | 39,524,437,812 |
| 純資産の部合計 | 48,551,937,727 | 39,524,437,812 |
| 負債・純資産合計 | 49,763,623,194 | 40,110,844,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
