アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 214,604,008 | 14,981,729 |
| 金銭信託 | 862,565,153 | 488,016,137 |
| コール・ローン | 131,303,003 | 53,714,067 |
| 投資信託受益証券 | 4,480,324,018 | 3,277,854,151 |
| 親投資信託受益証券 | 25,611,713,868 | 20,339,603,937 |
| 派生商品評価勘定 | 744,410 | 137,718 |
| 未収入金 | 295,133,727 | 836,581,455 |
| 流動資産計 | 31,596,388,187 | 25,010,889,194 |
| 資産の部合計 | 31,596,388,187 | 25,010,889,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,458,992 | 7,290,529 |
| 未払金 | 213,118,060 | 653,000,000 |
| 未払解約金 | 363,542,225 | 106,095,812 |
| 未払受託者報酬 | 5,806,263 | 4,437,729 |
| 未払委託者報酬 | 174,187,710 | 133,131,574 |
| 未払利息 | 384 | 155 |
| その他未払費用 | 1,221,331 | 915,962 |
| 流動負債計 | 852,334,965 | 904,871,761 |
| 負債の部合計 | 852,334,965 | 904,871,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,323,831,015 | 24,906,261,207 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -579,777,793 | -800,243,774 |
| 元本等合計 | 30,744,053,222 | 24,106,017,433 |
| 純資産の部合計 | 30,744,053,222 | 24,106,017,433 |
| 負債・純資産合計 | 31,596,388,187 | 25,010,889,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
