アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,704,937 | 6,501,225 |
| 金銭信託 | 423,210,355 | － |
| コール・ローン | 136,721,241 | 451,176,341 |
| 投資信託受益証券 | 2,822,292,951 | 1,471,782,392 |
| 親投資信託受益証券 | 18,406,344,760 | 15,429,587,985 |
| 派生商品評価勘定 | － | 126,730 |
| 未収入金 | 418,987,598 | 46,000,000 |
| 流動資産計 | 22,210,261,842 | 17,405,174,673 |
| 資産の部合計 | 22,210,261,842 | 17,405,174,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,550,708 | 22,105,192 |
| 未払解約金 | 336,856,092 | 102,108,328 |
| 未払受託者報酬 | 3,725,103 | 3,168,238 |
| 未払委託者報酬 | 111,752,796 | 95,047,180 |
| 未払利息 | 400 | 1,704 |
| その他未払費用 | 770,041 | 635,783 |
| 流動負債計 | 456,655,140 | 223,066,425 |
| 負債の部合計 | 456,655,140 | 223,066,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,690,164,448 | 16,667,024,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,442,254 | 515,083,326 |
| 元本等合計 | 21,753,606,702 | 17,182,108,248 |
| 純資産の部合計 | 21,753,606,702 | 17,182,108,248 |
| 負債・純資産合計 | 22,210,261,842 | 17,405,174,673 |
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