流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,667,657

(2)中間損益計算書

2017/01/23 9:56

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2017/01/23 9:56

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	914,048,541	-

注記表

2017/01/23 9:56

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,637,979,845	3,953,630,430

注記表

2017/01/23 9:56

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	193,185,264	2,248,502,541

注記表

2017/01/23 9:56

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	9,126,219	-

注記表

2017/01/23 9:56

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	21,517,980	136,597,601

注記表

2017/01/23 9:56

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	592,030,680	-

注記表

2017/01/23 9:56

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	656,087,540	927,180,274

注記表

2017/01/23 9:56

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	395,557,524	993,004,094

注記表

2017/01/23 9:56