負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/01/23 9:56

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
純資産合計	205,046,755,914	196,123,821,413
負債純資産合計	207,294,789,740	198,709,802,971

注記表

2017/01/23 9:56

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
純資産合計	159,198,356,890	152,858,011,006
負債純資産合計	159,497,644,359	153,000,845,640

注記表

2017/01/23 9:56

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
純資産合計	2,065,249,143	7,239,262,414
負債純資産合計	2,166,369,218	9,178,550,570

注記表

2017/01/23 9:56

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
純資産合計	12,452,062,826	11,804,521,945
負債純資産合計	12,484,298,658	11,997,775,880

注記表

2017/01/23 9:56

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
純資産合計	3,537,004,086	4,573,990,737
負債純資産合計	3,537,004,107	4,691,612,252

注記表

2017/01/23 9:56

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
純資産合計	249,764,727,727	216,807,685,538
負債純資産合計	249,857,906,081	217,265,463,608

注記表

2017/01/23 9:56

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
純資産合計	179,158,791,333	167,626,422,255
負債純資産合計	179,167,339,567	167,632,509,143

注記表

2017/01/23 9:56

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
純資産合計	39,588,024,048	35,024,392,136
負債純資産合計	39,696,046,932	36,046,830,417

注記表

2017/01/23 9:56