剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成27年 4月17日至 平成27年10月16日	第2期中間計算期間自 平成28年 4月27日至 平成28年10月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,125,887	3,879,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△681,942,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	923,115	41,437,968
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	923,115	41,437,968
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,673,627	659,528,397
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,673,627	659,528,397
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△161,008,138	△894,301,795

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
元本	100,093,353,772	95,345,705,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	104,953,402,142	100,778,115,678

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
元本	60,595,656,831	60,594,133,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,602,700,059	92,263,877,158

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
元本	2,006,026,513	6,765,034,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,222,630	474,227,825

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
元本	6,025,953,718	6,148,715,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,426,109,108	5,655,806,688

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
元本	1,897,750,493	2,599,338,285
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,639,253,593	1,974,652,452

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
元本	195,629,774,814	170,456,046,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,134,952,913	46,351,638,634

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
元本	105,109,279,423	105,094,174,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	74,049,511,910	62,532,247,385

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
元本	28,443,896,912	24,677,312,308
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,144,127,136	10,347,079,828

注記表

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