流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		19,085,678

(2)中間損益計算書

2019/01/23 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,279,384	20,873,870
繰延税金資産		482,535	715,988
その他の流動資産		5,560	10,891
流動資産合計		21,352,691	30,486,188

2019/01/23 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,454,346,918	2,792,559,876

注記表

2019/01/23 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,452,065,233	3,170,271,570

注記表

2019/01/23 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	21,659,687	22,075,874

注記表

2019/01/23 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	108,875,237	118,592,388

注記表

2019/01/23 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	37,943,931	24,288,812

注記表

2019/01/23 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	451,970,386	548,743,106

注記表

2019/01/23 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	530,333,373	379,198,198

注記表

2019/01/23 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	259,230,603	216,237,476

注記表

2019/01/23 9:13