負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		39,374,840
負債純資産合計		52,441,002

(2)中間損益計算書

2019/01/23 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
純資産合計	184,090,358,627	163,718,688,434
負債純資産合計	185,027,762,727	164,179,603,002

注記表

2019/01/23 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
純資産合計	177,979,247,016	169,222,959,367
負債純資産合計	178,374,112,270	169,539,817,995

注記表

2019/01/23 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
純資産合計	4,062,797,539	4,012,707,431
負債純資産合計	4,351,505,312	4,165,424,039

注記表

2019/01/23 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
純資産合計	10,102,553,635	8,986,237,216
負債純資産合計	10,214,680,345	9,562,242,260

注記表

2019/01/23 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
純資産合計	4,056,941,327	4,678,236,866
負債純資産合計	4,060,363,571	5,210,340,967

注記表

2019/01/23 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
純資産合計	206,725,529,391	194,541,450,333
負債純資産合計	206,819,391,728	195,059,712,644

注記表

2019/01/23 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
純資産合計	181,730,164,123	171,529,398,736
負債純資産合計	181,809,372,082	171,815,577,430

注記表

2019/01/23 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
純資産合計	51,429,108,048	45,022,353,169
負債純資産合計	52,876,181,430	45,105,430,413

注記表

2019/01/23 9:13