負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/01/23 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
純資産合計	175,475,333,725	170,101,931,918
負債純資産合計	176,348,130,874	170,609,401,445

注記表

2020/01/23 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
純資産合計	185,010,251,035	220,507,793,615
負債純資産合計	186,041,294,736	220,832,911,135

注記表

2020/01/23 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
純資産合計	7,955,491,457	7,427,941,744
負債純資産合計	8,453,855,573	7,479,714,961

注記表

2020/01/23 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
純資産合計	12,929,768,221	7,517,731,499
負債純資産合計	13,144,248,653	7,547,732,600

注記表

2020/01/23 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
純資産合計	5,409,698,942	6,639,287,359
負債純資産合計	5,519,700,459	6,641,689,631

注記表

2020/01/23 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
純資産合計	171,048,139,411	138,511,124,913
負債純資産合計	172,292,511,496	138,657,336,240

注記表

2020/01/23 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
純資産合計	162,769,658,775	169,526,206,713
負債純資産合計	163,189,750,497	169,664,071,969

注記表

2020/01/23 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
純資産合計	29,459,266,385	25,290,546,250
負債純資産合計	29,967,565,516	25,797,947,277

注記表

2020/01/23 9:19