流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		33,264,545	33,048,142
	未収収益		37,702	39,975
	その他の流動資産		40,119	6,981
	流動資産合計		45,664,712	46,558,665

2021/07/20 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	652,035,892	727,633,001

注記表

2021/07/20 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	633,599,484	1,942,451,000

注記表

2021/07/20 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	136,683,620	251,077,719

注記表

2021/07/20 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	29,223,710	29,114,056

注記表

2021/07/20 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	51,118,215	44,482,747

注記表

2021/07/20 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	192,151,216	115,436,377

注記表

2021/07/20 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	360,106,290	101,589,326

注記表

2021/07/20 9:16

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	32,532,938	68,082,064

注記表

2021/07/20 9:16