剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2019年 4月27日至 2020年 4月27日	第6期自 2020年 4月28日至 2021年 4月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,299,200	143,423,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,442,254	△213,887,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,558,083	65,498,435
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	57,572,481
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,558,083	7,925,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,051,257	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,051,257	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△213,887,459	709,691,871

2021/07/20 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2021/07/20 9:16

#3 注記表（連結）

2021/07/20 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	81,927,000
	資本剰余金合計		90,555,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		19,364,265	△10,281,242
	利益剰余金合計		21,185,470	△8,460,037

2021/07/20 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
元本	66,420,614,464	60,391,040,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,221,259,227	131,099,297,815

注記表

2021/07/20 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
元本	58,066,751,593	57,943,987,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,508,096,490	236,611,576,454

注記表

2021/07/20 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
元本	5,713,549,870	8,325,755,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	653,144,602	6,231,613,219

注記表

2021/07/20 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
元本	2,079,734,759	3,071,522,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,990,453,429	5,050,564,315

注記表

2021/07/20 9:16

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
元本	3,351,152,062	4,897,225,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,186,429,072	6,687,676,423

注記表

2021/07/20 9:16

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
元本	105,756,496,620	102,129,036,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,497,111,565	28,571,994,322

注記表

2021/07/20 9:16

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
元本	84,222,011,513	84,390,597,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,544,646,937	78,427,803,728

注記表

2021/07/20 9:16

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
元本	17,571,381,562	13,008,296,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,225,869,253	6,426,734,212

注記表

2021/07/20 9:16