アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2024年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,463,337 | 25,325,909 |
| 金銭信託 | 3,199,247 | 2,187,397 |
| コール・ローン | 143,537,033 | 98,491,355 |
| 投資証券 | 611,585,960 | 884,147,133 |
| 親投資信託受益証券 | 7,360,531,236 | 6,295,012,037 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,044,011 |
| 流動資産計 | 8,146,316,813 | 7,335,207,842 |
| 資産の部合計 | 8,146,316,813 | 7,335,207,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,445,280 | 16,348,353 |
| 未払解約金 | 19,647,453 | 11,024,978 |
| 未払受託者報酬 | 1,348,050 | 1,233,010 |
| 未払委託者報酬 | 40,442,868 | 36,991,681 |
| その他未払費用 | 269,808 | 246,549 |
| 流動負債計 | 64,153,459 | 65,844,571 |
| 負債の部合計 | 64,153,459 | 65,844,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,320,691,442 | 7,159,970,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -238,528,088 | 109,392,991 |
| （分配準備積立金） | 886,683,236 | 894,644,839 |
| 元本等合計 | 8,082,163,354 | 7,269,363,271 |
| 純資産の部合計 | 8,082,163,354 | 7,269,363,271 |
| 負債・純資産合計 | 8,146,316,813 | 7,335,207,842 |
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