アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/07/23 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2024/07/23 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2024/07/23 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

ファンド	純資産総額に年1.023%(税抜き0.93%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
	支払先	料率	役務の内容
	委託会社	年0.47%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
	販売会社	年0.43%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
投資対象とする投資信託	各ETFの配分比率の変動幅を加味した場合、管理費用の概算値は以下の通りとなります。
	安定型	年0.015%～年0.049%*
	安定成長型	年0.030%～年0.072%*
	成長型	年0.038%～年0.075%*
	※管理費用は、今後変更される場合があります。
実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して
	安定型	年1.038%(税抜き0.945%)～年1.072%(税抜き0.979%)程度*
	安定成長型	年1.053%(税抜き0.960%)～年1.095%(税抜き1.002%)程度*
	成長型	年1.061%(税抜き0.968%)～年1.098%(税抜き1.005%)程度*
	※上記は直近の基本資産配分および管理費用を用いた試算の結果であり、基本資産配分の見直しおよび実際の組入れ状況等により変動します。

*投資対象とする投資信託の運用管理費用は、2024年5月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。

2024/07/23 9:07

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2015年4月17日から下記「(5)その他イ信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。2024/07/23 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

2024/07/23 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2024/07/23 9:07

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回(原則として毎年4月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
ロ分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)2024/07/23 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

2024/07/23 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 7月20日	有価証券届出書
2023年 7月20日	有価証券報告書
2023年11月30日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年 1月23日	有価証券届出書
2024年 1月23日	半期報告書

2024/07/23 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2024/07/23 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

管理及び運営2024/07/23 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
イ資本金の額および株式数

2024/07/23 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/07/23 9:07

#23 投資リスク（連結）

jpg" width="605" height="849" alt="">2024/07/23 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
該当事項はありません。
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
該当事項はありません。
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
該当事項はありません。2024/07/23 9:07

#25 投資制限（連結）

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。2024/07/23 9:07

#26 投資対象（連結）

有価証券2024/07/23 9:07

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
イ基本方針

2024/07/23 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2024/07/23 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2024/07/23 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。2024/07/23 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。

2024/07/23 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2022年 4月27日至 2023年 4月26日	第9期自 2023年 4月27日至 2024年 4月26日
営業収益
受取配当金	34,741,565	33,694,958
受取利息	109,925	578,337
有価証券売買等損益	△378,945,843	397,816,964
為替差損益	△17,304,317	△17,391,307
営業収益合計	△361,398,670	414,698,952
営業費用
支払利息	70,314	47,381
受託者報酬	2,802,010	2,530,841
委託者報酬	84,063,016	75,928,262
その他費用	688,628	612,488
営業費用合計	87,623,968	79,118,972
営業利益又は営業損失(△)	△449,022,638	335,579,980
経常利益又は経常損失(△)	△449,022,638	335,579,980
当期純利益又は当期純損失(△)	△449,022,638	335,579,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,387,906	22,197,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)	200,710,576	△238,528,088
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,842,779
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,842,779
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,603,932	1,304,082
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,431,364	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,172,568	1,304,082
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△238,528,088	109,392,991

2024/07/23 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2022年4月1日	(自 2023年4月1日
	至 2023年3月31日)	至 2024年3月31日)
営業収益
委託者報酬	61,471,271	69,953,226
運用受託報酬	8,978,419	11,147,187
投資助言報酬	1,273,386	1,302,916
その他営業収益
サービス支援手数料	208,222	319,553
その他	22,995	8,758
営業収益計	71,954,296	82,731,642
営業費用
支払手数料	28,036,456	32,014,851
広告宣伝費	294,588	320,694
調査費
調査費	3,749,357	4,637,211
委託調査費	11,455,987	12,412,033
営業雑経費
通信費	61,068	56,291
印刷費	452,951	457,187
協会費	38,701	38,305
諸会費	33,447	30,484
情報機器関連費	5,067,617	5,268,275
販売促進費	29,621	31,339
その他	197,696	253,344
営業費用合計	49,417,495	55,520,019
一般管理費
給料
役員報酬	219,872	232,329
給料・手当	7,807,797	8,043,456
賞与	1,042,472	1,073,375
賞与引当金繰入額	1,798,492	2,854,060
交際費	27,713	57,134
寄付金	25,518	26,400
事務委託費	1,727,189	2,022,734
旅費交通費	99,733	166,596
租税公課	352,030	600,468
不動産賃借料	1,268,303	1,249,392
退職給付費用	624,551	712,228
固定資産減価償却費	3,247,869	3,281,572
のれん償却費	304,540	304,540
諸経費	200,758	215,455
一般管理費合計	18,746,845	20,839,745
営業利益	3,789,956	6,371,877

			(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(自 2022年4月1日	(自 2023年4月1日
		至 2023年3月31日)	至 2024年3月31日)
営業外収益
受取配当金		1,755	11,021,392
受取利息		1,373	2,840
金銭の信託運用益		-	199,056
時効成立分配金・償還金		521	461
原稿・講演料		2,281	2,143
投資有価証券償還益		119,033	5,384
投資有価証券売却益		25,848	12,261
為替差益		5,816	-
雑収入		91,814	129,137
営業外収益合計		248,443	11,372,678
営業外費用
金銭の信託運用損		454,339	-
投資有価証券償還損		83,598	10,829
投資有価証券売却損		152,691	48,575
為替差損		-	4,701
営業外費用合計		690,629	64,106
経常利益		3,347,770	17,680,450
特別利益
子会社株式売却益	※1	-	14,096,622
特別利益合計		-	14,096,622
特別損失
固定資産除却損	※2	13,203	12,385
早期退職費用	※3	126,832	-
支払補償費	※4	30,075	-
特別損失合計		170,111	12,385
税引前当期純利益		3,177,659	31,764,687
法人税、住民税及び事業税		1,622,064	7,802,794
法人税等調整額		△ 541,433	△ 1,314,394
法人税等合計		1,080,631	6,488,400
当期純利益		2,097,028	25,276,287

2024/07/23 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)2024/07/23 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法

2024/07/23 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)

2024/07/23 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、1.1%(税抜き1.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。2024/07/23 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
イ申込方法

2024/07/23 9:07

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

アセットアロケーション・ファンド(成長型)2024/07/23 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,279,385,441円
Ⅱ 負債総額	40,457,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,238,928,303円
Ⅳ 発行済口数	7,058,534,257口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0256円
(1万口当たり純資産額)	(10,256円)

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2024/07/23 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月27日から翌年4月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2024/07/23 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2024/07/23 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

2024/07/23 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2023年3月31日)	(2024年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		37,742,400	66,540,261
	金銭の信託		12,645,575	23,435,831
	顧客分別金信託		300,046	300,051
	前払費用		546,900	583,635
	未収入金		437,880	193,837
	未収委託者報酬		11,563,662	14,480,419
	未収運用受託報酬		2,138,030	3,342,186
	未収投資助言報酬		344,586	406,420
	未収収益		35,477	84,166
	その他の流動資産		8,423	43,391
	流動資産合計		65,762,982	109,410,202
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		1,361,305	1,265,924
	器具備品		559,057	516,485
	土地		710	710
	リース資産		4,114	1,782
	建設仮勘定		81,240	-
	有形固定資産合計		2,006,427	1,784,901
	無形固定資産
	ソフトウェア		2,414,295	2,606,617
	ソフトウェア仮勘定		508,956	101,101
	のれん		3,045,409	2,740,868
	顧客関連資産		11,445,340	9,332,065
	電話加入権		12,706	12,706
	商標権		36	30
	無形固定資産合計		17,426,744	14,793,389
	投資その他の資産
	投資有価証券		9,222,276	9,976,957
	関係会社株式		11,850,598	1,927,221
	長期差入保証金		1,388,987	1,361,654
	長期前払費用		80,207	44,009
	会員権		90,479	90,479
	繰延税金資産		-	716,093
	貸倒引当金		△ 20,750	△ 20,750
	投資その他の資産合計		22,611,799	14,095,666
	固定資産合計		42,044,971	30,673,957
	資産合計		107,807,953	140,084,160

			(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2023年3月31日)	(2024年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務	2,564	1,960
	顧客からの預り金	11,094	21,728
	その他の預り金	128,069	166,944
	未払金
	未払収益分配金	2,013	1,927
	未払償還金	1,312	1,253
	未払手数料	5,194,011	6,580,971
	その他未払金	259,542	642,514
	未払費用	6,370,986	7,405,559
	未払消費税等	406,770	937,155
	未払法人税等	333,009	5,104,541
	賞与引当金	1,801,492	2,854,060
	資産除去債務	13,940	-
	その他の流動負債	73,657	17,443
	流動負債合計	14,598,465	23,736,060
	固定負債
	リース債務	1,960	-
	繰延税金負債	550,493	-
	退職給付引当金	5,027,832	4,941,989
	固定負債合計	5,580,287	4,941,989
	負債合計	20,178,752	28,678,050

純資産の部
	株主資本
	資本金	2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金	8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金	73,466,962	73,466,962
	資本剰余金合計	82,095,946	82,095,946
	利益剰余金
	利益準備金	284,245	284,245
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	3,391,568	27,075,963
	利益剰余金合計	3,675,814	27,360,208
	株主資本計	87,771,760	111,456,155
	評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金	△ 142,558	△ 50,045
	評価・換算差額等合計	△ 142,558	△ 50,045
	純資産合計	87,629,201	111,406,109
	負債・純資産合計	107,807,953	140,084,160

2024/07/23 9:07

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
イ基準価額の算出方法

2024/07/23 9:07

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
イファンドの運用体制

※リスク管理部門の人員数は、約40名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断します。
ロ委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。2024/07/23 9:07

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2024/07/23 9:07

#48 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="605" height="820" alt=""> アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)｜（参考情報）運用実績（2024/07/23 9:07提出）

2024/07/23 9:07