有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/27-2024/04/26)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	34,103.00	3,185,902.26
		バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	40,065.00	2,490,440.40
		アメリカ・ドル小計	74,168.00	5,676,342.66 (884,147,133)
	投資証券合計			884,147,133 (884,147,133)
親投資信託受益証券	日本・円	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	140,277,034	153,322,798
		国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	207,558,185	992,771,554
		外国株式インデックス・マザーファンド	96,620,695	848,281,391
		ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,746,145,361	2,086,119,862
		外国債券パッシブ・マザーファンド	52,375,004	119,236,934
		国内債券パッシブ・マザーファンド	815,309,218	975,028,293
		Jリート・インデックス・マザーファンド	212,786,514	560,798,857
		外国リート・インデックス・マザーファンド	18,436,316	59,599,078
		エマージング株式インデックス・マザーファンド	243,616,956	499,853,270
		日本・円小計	3,533,125,283	6,295,012,037
	親投資信託受益証券合計			6,295,012,037 (-)
合 計				7,179,159,170 (884,147,133)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	2銘柄	12.2%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。