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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

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【提出】: 2017/07/20 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	278,925	31,964,805.00
		SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF	907,982	33,704,291.84
		バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	50,925	4,085,203.50
	米ドル小計		1,237,832	69,754,300.34
	米ドル小計			(7,765,746,256)
投資信託受益証券合計				7,765,746,256
投資信託受益証券合計				(7,765,746,256)
親投資信託受益証券	日本円	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	1,737,156,542	4,017,521,934
		外国株式インデックス・マザーファンド	931,097,263	2,824,297,327
		ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	17,117,938,799	23,638,161,687
		外国債券パッシブ・マザーファンド	260,587,749	436,927,478
		国内債券パッシブ・マザーファンド	3,360,471,450	4,219,071,905
		Jリート・インデックス・マザーファンド	741,377,245	1,415,882,262
		外国リート・インデックス・マザーファンド	273,718,992	535,722,811
		エマージング株式インデックス・マザーファンド	2,076,132,775	2,544,300,715
親投資信託受益証券合計			26,498,480,815	39,631,886,119
合計				47,397,632,375
合計				(7,765,746,256)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	3銘柄	16.0%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

開示資料

決算

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