有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/27-2024/04/26)

(1)【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	898,257,566	12.41
親投資信託受益証券	日本	6,232,163,807	86.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	108,506,930	1.50
合計(純資産総額)		7,238,928,303	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	841,936,423	△11.63

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,215,272,204	16.75
親投資信託受益証券	日本	5,928,589,943	81.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	112,485,337	1.55
合計(純資産総額)		7,256,347,484	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	1,321,190,137	△18.21

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	500,285,669	13.91
親投資信託受益証券	日本	3,034,759,865	84.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,325,534	1.73
合計(純資産総額)		3,597,371,068	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	588,480,432	△16.36