有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(1)【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,665,252,443	15.23
親投資信託受益証券	日本	9,091,765,247	83.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	178,530,763	1.63
合計(純資産総額)		10,935,548,453	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	21,071,232	0.19
	売建	―	1,417,041,628	△12.95

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,886,699,398	22.46
親投資信託受益証券	日本	6,377,884,643	75.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,932,413	1.62
合計(純資産総額)		8,400,516,454	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	14,596,218	0.17
	売建	―	1,600,098,169	△19.04

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,124,617,516	25.25
親投資信託受益証券	日本	3,250,961,699	72.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,521,587	1.76
合計(純資産総額)		4,454,100,802	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	5,048,316	0.11
	売建	―	887,407,087	△19.92