有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

(1)【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	627,694,984	4.59
親投資信託受益証券	日本	12,700,005,381	92.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	332,883,101	2.44
合計(純資産総額)		13,660,583,466	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	431,894,820	△3.16

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	950,085,944	9.97
親投資信託受益証券	日本	8,334,105,160	87.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	246,783,057	2.59
合計(純資産総額)		9,530,974,161	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	20,100,630	0.21
	売建	―	781,129,830	△8.19

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	736,955,060	12.88
親投資信託受益証券	日本	4,828,544,429	84.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,081,528	2.74
合計(純資産総額)		5,722,581,017	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	13,113,780	0.22
	売建	―	613,654,306	△10.72