半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

(1)【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	969,450,811	9.44
親投資信託受益証券	日本	9,086,877,914	88.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	215,375,328	2.09
合計(純資産総額)		10,271,704,053	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	845,938,531	△8.24
為替予約取引	買建	日本	21,833,606	0.21

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,255,697,794	15.77
親投資信託受益証券	日本	6,552,601,441	82.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	154,873,088	1.94
合計(純資産総額)		7,963,172,323	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	1,083,606,434	△13.61
為替予約取引	買建	日本	36,957,926	0.46

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	856,320,336	20.44
親投資信託受益証券	日本	3,238,165,740	77.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	94,220,750	2.25
合計(純資産総額)		4,188,706,826	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	738,476,249	△17.63
為替予約取引	買建	日本	22,174,756	0.53