半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/29-2026/04/27)

(1)【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	321,218,907	5.18
親投資信託受益証券	日本	5,795,657,397	93.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	84,430,339	1.36
合計(純資産総額)		6,201,306,643	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	267,630,897	4.32
為替予約取引	売建	-	591,506,467	△9.54

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	630,778,833	8.67
親投資信託受益証券	日本	6,552,599,004	90.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	89,678,481	1.24
合計(純資産総額)		7,273,056,318	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	305,752,286	4.20
為替予約取引	売建	-	1,116,769,209	△15.35

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	401,102,773	10.92
親投資信託受益証券	日本	3,225,102,755	87.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,980,811	1.30
合計(純資産総額)		3,674,186,339	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	529,012,387	△14.40