有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/29-2026/04/27)

(1)【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	138,175,273	2.44
親投資信託受益証券	日本	5,430,868,650	96.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	85,261,180	1.51
合計(純資産総額)		5,654,305,103	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	125,018,880	△2.21

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	283,139,544	3.95
親投資信託受益証券	日本	6,776,614,687	94.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	100,827,996	1.41
合計(純資産総額)		7,160,582,227	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	528,546,743	△7.38

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	187,594,793	5.09
親投資信託受益証券	日本	3,447,081,356	93.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,606,139	1.37
合計(純資産総額)		3,685,282,288	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	361,536,788	△9.81