半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/27-2024/04/26)

(1)【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	178,356,365	2.37
親投資信託受益証券	日本	7,029,486,366	93.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	319,911,027	4.25
合計(純資産総額)		7,527,753,758	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	225,021,943	2.99
為替予約取引	売建	-	490,064,076	△6.51

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	350,978,678	5.00
親投資信託受益証券	日本	6,450,004,862	91.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	213,828,505	3.05
合計(純資産総額)		7,014,812,045	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	213,587,603	3.04
為替予約取引	売建	-	808,026,679	△11.52

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	230,932,174	6.66
親投資信託受益証券	日本	3,098,201,551	89.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	139,513,364	4.02
合計(純資産総額)		3,468,647,089	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	133,693,819	3.85
為替予約取引	売建	-	521,581,807	△15.04