有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)

(1)【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	237,220,003	2.96
親投資信託受益証券	日本	7,681,750,044	95.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	99,420,952	1.24
合計(純資産総額)		8,018,390,999	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	297,051,560	△3.70

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	372,190,005	5.25
親投資信託受益証券	日本	6,654,175,580	93.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,168,486	0.97
合計(純資産総額)		7,095,534,071	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	628,656,960	△8.86

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	236,340,844	6.61
親投資信託受益証券	日本	3,300,692,290	92.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,806,659	1.01
合計(純資産総額)		3,572,839,793	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	421,333,920	△11.79