半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月17日-平成28年4月26日)

(1)【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	401,356,963	5.53
親投資信託受益証券	日本	6,769,497,919	93.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,925,391	1.24
合計(純資産総額)		7,260,780,273	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	18,057,098	0.24
	売建	―	250,042,220	△3.44

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,312,020,967	16.11
親投資信託受益証券	日本	6,717,491,531	82.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,450,683	1.42
合計(純資産総額)		8,144,963,181	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	43,985,440	0.54
	売建	―	1,064,213,060	△13.06

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,648,567,466	20.79
親投資信託受益証券	日本	6,169,135,989	77.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,511,519	1.43
合計(純資産総額)		7,931,214,974	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	43,662,132	0.55
	売建	―	1,346,400,060	△16.97