半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

(1)【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	7,630,593,304	22.70
親投資信託受益証券	日本	25,657,709,871	76.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	325,136,398	0.97
合計(純資産総額)		33,613,439,573	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	155,426,248	0.46
	売建	―	6,344,373,900	△18.87

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	7,818,620,708	34.50
親投資信託受益証券	日本	14,656,181,225	64.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	190,095,753	0.84
合計(純資産総額)		22,664,897,686	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	330,989,043	1.46
	売建	―	6,436,651,620	△28.39

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	6,708,548,485	30.67
親投資信託受益証券	日本	14,888,049,300	68.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	277,393,893	1.27
合計(純資産総額)		21,873,991,678	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	354,661,722	1.62
	売建	―	4,983,109,140	△22.78