有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

(1)【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	512,034,316	5.66
親投資信託受益証券	日本	8,401,871,384	92.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	127,307,262	1.41
合計(純資産総額)		9,041,212,962	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	376,372,490	△4.16

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	802,455,857	11.03
親投資信託受益証券	日本	6,371,889,910	87.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	99,618,473	1.37
合計(純資産総額)		7,273,964,240	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	627,842,605	△8.63

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	572,388,594	14.88
親投資信託受益証券	日本	3,224,218,061	83.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,519,595	1.31
合計(純資産総額)		3,847,126,250	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	440,937,410	△11.46