半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)

(1)【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	676,491,880	8.13
親投資信託受益証券	日本	7,485,780,695	90.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	155,408,796	1.87
合計(純資産総額)		8,317,681,371	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	679,603,306	△8.17

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	762,432,720	10.77
親投資信託受益証券	日本	6,162,644,914	87.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	153,570,720	2.17
合計(純資産総額)		7,078,648,354	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	950,779,844	△13.43

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	489,095,923	13.22
親投資信託受益証券	日本	3,126,698,765	84.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	85,039,788	2.29
合計(純資産総額)		3,700,834,476	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	633,622,402	△17.12