有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/27-2024/04/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2024年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	5,388,000.00	833,703,020	841,936,423	△11.63

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2024年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	8,455,000.00	1,308,270,051	1,321,190,137	△18.21

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2024年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	3,766,000.00	582,725,607	588,480,432	△16.36

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。