有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2022年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	2,938,000.00	382,366,891	376,372,490	△4.16

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2022年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	4,901,000.00	637,842,115	627,842,605	△8.63

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2022年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	3,442,000.00	447,897,085	440,937,410	△11.46

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。