有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2023年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	2,132,000.00	286,387,296	297,051,560	△3.70

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2023年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	4,512,000.00	606,087,936	628,656,960	△8.86

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2023年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	3,024,000.00	406,207,872	421,333,920	△11.79

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。