有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月17日-平成28年4月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

平成28年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	18,535,000.00	2,033,697,270	2,054,048,700	△13.23

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

平成28年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	91,384.73	10,122,485	10,137,308	0.07
	米ドル	売建	27,462,608.89	3,013,266,972	3,043,420,354	△22.06

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

平成28年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	337,830.12	37,177,125	37,475,494	0.26
	米ドル	売建	34,484,068.58	3,783,642,186	3,821,542,527	△27.27

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。