有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2021年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	192,000.00	20,955,820	21,071,232	0.19
	米ドル	売建	12,912,000.00	1,406,810,664	1,417,041,628	△12.95

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2021年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	133,000.00	14,516,271	14,596,218	0.17
	米ドル	売建	14,580,000.00	1,588,549,002	1,600,098,169	△19.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2021年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	46,000.00	5,020,665	5,048,316	0.11
	米ドル	売建	8,086,000.00	881,009,544	887,407,087	△19.92

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。