有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2020年 5月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,018,000.00	426,782,316	431,894,820	△3.16

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2020年 5月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	187,000.00	20,097,507	20,100,630	0.21
	米ドル	売建	7,267,000.00	771,883,299	781,129,830	△8.19

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2020年 5月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	122,000.00	13,111,742	13,113,780	0.22
	米ドル	売建	5,708,935.42	606,431,229	613,654,306	△10.72

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。