有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/29-2026/04/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2026年5月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	786,000.00	122,970,800	125,018,880	△2.21

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2026年5月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	3,323,000.00	519,888,002	528,546,743	△7.38

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2026年5月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	2,273,000.00	355,614,032	361,536,788	△9.81

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。