有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

平成29年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,842,000.00	318,909,681	315,064,120	0.68
	米ドル	売建	55,627,260.54	6,292,595,048	6,166,885,556	△13.47

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

平成29年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,837,000.00	318,293,779	314,509,820	1.03
	米ドル	売建	63,082,450.89	7,136,039,305	6,993,439,346	△22.91

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

平成29年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,461,000.00	500,358,692	494,546,460	2.04
	米ドル	売建	65,392,987.39	7,395,696,381	7,249,653,960	△29.97

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。