有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2019年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	309,000.00	34,006,654	33,736,620	0.16
	米ドル	売建	24,340,000.00	2,661,543,629	2,657,441,200	△12.79

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2019年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	448,000.00	49,355,055	48,912,640	0.36
	米ドル	売建	22,483,000.00	2,458,855,725	2,454,693,940	△18.47

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2019年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	816,000.00	89,346,185	89,090,880	0.87
	米ドル	売建	15,616,000.00	1,708,216,281	1,704,954,880	△16.78

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。