有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2018年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,076,000.00	119,245,574	116,789,040	0.39
	米ドル	売建	38,409,000.00	4,211,325,188	4,168,912,860	△14.26

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

2018年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,177,000.00	130,432,744	127,751,580	0.67
	米ドル	売建	40,705,000.00	4,463,040,859	4,418,120,700	△23.40

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

2018年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	986,000.00	109,269,722	107,020,440	0.77
	米ドル	売建	37,892,000.00	4,154,674,531	4,112,797,680	△29.88

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。