有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/27-2024/04/26)
- 【提出】
- 2024/07/23 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 57項目
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,279,385,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,457,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,238,928,303円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,058,534,257口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0256円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,256円) |
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,279,491,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,144,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,256,347,484円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,139,177,645口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1820円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,820円) |
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,608,623,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,252,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,597,371,068円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,802,188,506口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2838円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,838円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
