- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,879,377,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,849,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,768,528,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,035,681,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9873 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,873 | 円) |
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,395,615,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,945,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,283,670,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,324,527,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,969 | 円) |
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,216,664,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,452,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,155,212,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,177,870,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,978 | 円) |
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